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ワールド・リート・セレクション

ワールド・リート・セレクションとは

ワールド・リート・セレクション（米国）とは追加型投資信託で、USリート・マザーファンドへの投資を通じて、米国の証券取引所および証券取引所に準ずる市場において取引されている不動産投資信託証券（REIT）に投資し、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用されている不動産投資信託です。
マザーファンドの外貨建資産の運用に関する権限はリーフアメリカエルエルシーに委託されています。また、原則として外貨建資産の為替ヘッジは行いません。

ワールド・リート・セレクション　運用のポイント

米国の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とします。
原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行いません。
毎月12日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、分配方針に基づいて収益分配を行います。

運用成績

ワールド・リート・セレクション

2008年10月末現在、上場銘柄数142銘柄、市場規模は時価総額で約21兆円の世界最大のリート市場である、米国リート市場を主要な投資対象としています。

分配金単価

基準価格

40円（2010/2/12）
※1万口当たりの分配金です。
過去の分配金はこちら

2010年3月11日現在
基準価額：	3,490円
前月比：	+25

※基準価額は、収益分配金（税引前）落ち後の基準価額です。

商品概要

商品分類	追加型株式投資信託／ファンド・オブ・ファンズ
ファンドの目的	ファンドは、信託財産の成長を目指して運用を行います。
主要な投資対象	マザーファンドへの投資を通じて米国の証券取引所及び証券取引所に準ずる市場において取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
設定日	2003年9月30日
申込期間	平成21年12月7日～平成22年12月6日期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新する予定です。
信託期間	無期限
募集総額	2000億円を上限とします。
申込価額	取得申込日の翌営業日の基準価額。受益証券の取得申込は、申込期間における当社の営業日（NY証券取引所またはNYの銀行の休業日及び取得申込日の翌日及び翌々日（土曜日及び日曜日を除きます）が委託会社の休業日である日を除きます）に行うことができます。
申込単位	ご分配金受取コース：1万口以上1万口単位
申込手数料	取得申込日の翌営業日の基準価額に3.15％を乗じて得た額です。 100万口未満 3.15％ 100万口以上～1億口未満 2.1％ 1億口以上～5億口未満 1.05％ 5億口以上 0.525％
信託報酬	純資産総額に対し年1.89％（税抜き1.80％）（投資顧問料を含みます）

換金、解約手続き

解約価額	解約価額＝解約申込受付日の翌営業日の基準価額－信託財産留保額。解約申込みは、弊社の営業日（NY証券取引所又はNYの銀行の休業日及び解約申込日の翌日及び翌々日（土曜日及び日曜日を除きます）が委託会社の休業日である日を除きます）に行うことができます
解約手数料	ありません。
解約代金の支払日	解約申込受付日から起算して５営業日目から販売会社を通じてお支払します。
信託財産留保額	解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.30％乗じて得た額とします。
課税関係	税金についてはこちら

毎月12日（休業日に該当する場合は翌営業日）に決算を行い、主として配当等収益等から分配を行います。
米国の不動産投資信託証券（REIT）から得られる配当等収益から､安定的な分配を行うことを基本とします。
6月と12月の決算日に売買益（評価益を含みます。）が存在するときには、配当等収益に売買益（評価益を含みます。）等を加えた額を分配対象収益として分配を行います。
なお分配額は、委託会社が分配可能額、基準価額水準等を勘案して決定します。

毎月の分配は主として配当等収益等からおこないます。

委託会社および関係法人の概要

委託会社	岡三アセットマネジメント株式会社信託財産の運用指図、受益証券の発行等
受託会社	りそな信託銀行株式会社信託財産の保管・管理業務等（再信託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）
販売会社	ひまわり証券他受益証券の募集の取り扱い、一部解約の実行の請求の受付、ならびに分配金、償還金及びに一部解約金の支払い取り扱い等
投資顧問会社	リーフアメリカエルエルシー（RREEF America L.L.C.）マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の運用の指図